依照合同商定，筑立付款到达必定的比例之后，供货方该当向公司出具干系发票；到达必定前提后向公司提交筑立时，公司该当保存送货单或注明筑立到货的干系凭证；施工项目申请付款或到达必定截点时，第三方监理部分该当出具监理注明，阐明施工进度等实质。上述发票、监理文献和筑立入库票据是公司的首要凭证，但公司对上述材料的催收清理不无缺不实时。

　　上述境况不适合《上市公司拘押指引第2号—上市公司召募资金管制和利用的拘押恳求》第三条的划定。

　　2016年4月25日，公司召募资金专户共计779,987.00元被法院强制划拨，该事项系无锡华通环件有限公司、无锡西塘环件有限公司向法院申请已爆发司法功用的民事斡旋书强制施行所致。截至反省日，公司尚未利用自有资金填补被强制划拨的召募资金。

　　上述境况不餍足《上市公司拘押指引第2号-上市公司召募资金管制和利用的拘押恳求》第五条的划定。

　　公司于2015年5月27日付出无锡机床股份有限公司预付账款1,000万元，到达合同进度60%，而依照合同商定公司应预付款款子仅为10%；2016年3月31日向宁夏施图兴办策画审查商议有限公司付出审查费33,978元，系全额付出，未依照合同商定分比例付出。

　　上述境况不适合《上市公司拘押指引第2号—上市公司召募资金管制和利用的拘押恳求》第三条的划定。

　　公司本钱核算及出卖本钱结转等依赖于消息体系主动天生数据，但目前体系运转尚不不乱，公司存货的账面纪录与ERP体系的收发存纪录存正在区别，同时存货的数目、金额、单价纪录也存正在特地，导致公司存货及出卖本钱核算存正在庞大特地。截至反省日，公司未对该缺陷实行有用整改。

　　遵循《上市公司现场反省宗旨》相闭划定，现对你公司予以警示，同时恳求你公司：苛酷依照《上市公司拘押指引第2号—上市公司召募资金管制和利用的拘押恳求》，强化对召募资金利用管制，范例利用格式，不得私自或变相蜕变召募资金用处；依照《企业内部职掌利用指引第18号—消息体系》对公司ERP体系效力实行完满。

　　你公司该当自收到本决策后的一个月内向我局提交整改计划，并正在所有题目整改达成后向我局提交整改境况呈文。

　　若是对本监视管制步骤不服，你公司能够正在收到本决策书之日起60日内向中邦证券监视管制委员会提出行政复议申请，也能够正在收到本决策书之日起6个月内向有管辖权的百姓法院提告状讼。复议与诉讼光阴，上述监视管制步骤不阻滞施行。